| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۶) |
(۴۰.۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۴.۲۲) |
۲۲.۸۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۳.۷۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۵۶.۱۵ |
۸۰.۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۱۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۸۷.۴۵ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۳.۲۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۵.۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۶۱۹.۱۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۱.۷۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|