| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۱ |
۱۶۴.۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۹ |
۱۳۲,۱۸۵.۴۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۳۹.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۸۴۳.۲۲ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۲.۵۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۷۷ |
۱۴,۴۸۳.۶۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۸۸ |
۴۲,۷۴۲.۵۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|