| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۷۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۷۸.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۹۳ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۶ |
۵,۰۸۹.۰۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۳۳) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۲.۸۹) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۰۶) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۸۱) |
(۶۵.۸) |
|
|