| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۸۳.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۸۳۷.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۷۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۳.۱۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۶,۱۷۸.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۶ |
(۷۵.۹۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۳.۰۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۴۸,۰۴۸.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۲,۹۷۹.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۸.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|