| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۲ |
۲۲۲.۰۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۶) |
(۶۵.۶۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۰۸) |
۱۹۵.۱۹ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۹) |
(۷۰.۰۷) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۲.۹۶ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۷۷ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۷۴) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۸۴.۴۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۵۳) |
۹۳.۳۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۱۷) |
(۴۱.۱۹) |
|
|