| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۶ |
(۷۵.۹۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۳.۰۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۴۸,۰۴۸.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۲,۹۷۹.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۸.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۴۵.۲۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۶۳۶.۲۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۹۷ |
۱۲۱,۵۵۸.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۴۷.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۳۵۶.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۹.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۸۴.۶۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۵ |
۱.۷۶ |
۱۱۵,۰۴۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۷,۵۶۴.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱ |
۱.۸ |
۱۹۸,۷۷۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|