| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۳.۰۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۳.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۵۹ |
۲,۳۱۵.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۳ |
۸,۶۸۹.۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۴۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۶۹.۸۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۰.۱۲ |
۲۷۶.۴ |
|
|