| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۱.۵ |
۴۶۱.۲۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۶۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۶,۰۲۴.۶۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۱.۵۴ |
۵۱۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۲.۱۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۶.۲۳) |
(۵۶.۲) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۸.۴۹ |
(۱۰.۰۶) |
|
|