| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷ |
۴۷۹.۵۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰.۸۸ |
۱,۳۷۲.۸۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۰.۳۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۸۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۲.۱۴ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۷۳.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۱.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۶۸.۳۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۷) |
۶۵.۶۶ |
(۹۸) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۱) |
۶۴.۷۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۰۶) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۴.۳۴) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|