| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۱۳ |
۱,۳۰۷.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۰۵.۰۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۹,۵۴۴.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۱.۱۳ |
(۰.۴۸) |
۵,۹۸۲.۸۵ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۴۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۷۴۷.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۱.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|