| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۶.۳۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱) |
(۵۲.۳۳) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۷۷ |
۷,۶۱۹.۱۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۱.۷۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۸ |
۹۵.۶۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۲) |
۵۰.۵۸ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۲۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۲۴) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۴.۰۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۶) |
(۶۱.۴۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۴) |
(۴۹.۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۴.۶۴) |
(۷۳.۰۱) |
|
|