| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۴۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۰۵.۳۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۶ |
۲ |
۹,۴۳۱.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۲۹ |
۴,۲۳۳.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۸۳.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۸۳۷.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۷۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۳.۱۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۶,۱۷۸.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|