| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۸.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۲) |
(۴۶.۸۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۱ |
۱۶۴.۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۹ |
۱۳۲,۱۸۵.۴۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۳۹.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۷.۵۲ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۴.۵۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|