| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۳۰۸.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۹.۲۶ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۸.۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۳۵.۷۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۲.۸۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۵.۲۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۴۴۸.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۶۴.۷۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۱۰.۴۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۰۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|