| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۳.۰۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۳.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۵۹ |
۲,۳۱۵.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۳ |
۸,۶۸۹.۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۴۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۶۹.۸۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|