| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۲۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۵.۶۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۸۷.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵ |
۱,۸۷۴.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۷۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۰۸) |
۴۶.۱۷ |
|
|