| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۷.۴۶ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۷۴۷.۷۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۹۳ |
۱۴,۶۶۱.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۵ |
۰.۰۸ |
۱۴۹.۲۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۲) |
(۶۰.۷۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۸.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۸۷.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|