| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۵ |
(۷۶.۵۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۴.۳۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۰۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۰۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|