| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۲۸.۱۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۶۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۸.۴۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۴۷ |
۱.۵ |
۴۶۱.۲۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۶۳ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۶,۰۲۴.۶۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۵ |
۱.۵۴ |
۵۱۷.۰۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۷۵.۵۹ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|