| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۵ |
۳,۴۴۲.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۵۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۴ |
(۳۷.۲) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۲.۰۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۸ |
(۹۷.۰۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۱.۲۹) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۱۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱.۸۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۹۳ |
۸۸,۷۹۰.۶۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۶۱,۴۴۲.۶۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۵۵ |
۲۵,۵۶۱.۳۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۷۸.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۷۹ |
۲.۱۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۵۹۴.۳۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۶۷۱.۲۱ |
۶۰۸.۸۶ |
|
|