| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۶۹.۸۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۰.۱۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۱۸) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۳۷ |
۱.۷۳ |
۱۴,۰۵۶.۴۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۴۰۵.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۳۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۰۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۷۳.۳۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۷۰.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|