| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۸۴.۵۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۲۱۹.۱۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۵۵۳.۷۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۲ |
۳۷,۳۱۶.۷۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۹۲۴.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|