| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۱) |
۱۶.۲ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۹۶۱.۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۸,۴۴۴.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۸.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۲) |
(۴۶.۸۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۱۴) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰.۳۱ |
۱۶۴.۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۹ |
۱۳۲,۱۸۵.۴۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۶۲ |
۰.۱۷ |
۸۳۹.۹۱ |
۸۹.۲۷ |
|
|