| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۰۶۹.۵۱ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲۷ |
۴,۹۴۲.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۳۶.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۴.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۰.۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۸) |
(۳۵.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۷۷) |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۵۴.۶۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۵۶ |
۰.۶۷ |
۶۷۸.۳۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|