| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۷.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۳۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۹۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۵.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۴۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۶.۰۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۶۱.۸۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۳۰۸.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|