| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۷۸.۵۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۳.۷۹ |
۲.۱۵ |
۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۲۳ |
۲.۲۱ |
۸,۵۹۴.۳۲ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۵۷ |
۰.۵۴ |
۲۹,۶۷۱.۲۱ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۱,۲۵۲.۵۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۱۶ |
۳۷,۰۶۶.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۷) |
(۷۲.۵۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۳.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۸ |
۲۳۱.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۶۰.۶) |
۳۷۰.۸۲ |
|
|