| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۷۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۰۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۵۵۴.۵۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۷.۳۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۸.۰۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|