| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۵.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۹) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۹) |
(۵۹.۴۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۲۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۱.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۶۵.۹۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۶.۲۸ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|