| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۵.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۴۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۳) |
۲۰۶.۰۵ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۶۱.۸۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۳۰۸.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۹.۲۶ |
۳۲۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۸.۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۳۵.۷۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|