| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۵۴.۲۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۲۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۵.۶۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۸۷.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|