| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۲۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۴۷۲.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۶۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۷۰.۲۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|