| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۲) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۳۶۴.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۸۹.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۷۸,۴۹۰.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۲۹.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۶.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۶۲۶.۹۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۶۱۰.۴۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|