| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۴ |
(۵۳.۰۸) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۰,۲۰۱.۴۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۱۷) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۴ |
(۷۳.۲۱) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۳ |
۷,۱۴۹.۲۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۹۴ |
۱۰,۴۱۲.۶۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۳ |
۳۰,۴۳۵.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۳ |
۲.۵۸ |
۶۳۸,۰۶۳.۹ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|