| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۶۷.۳۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۷ |
۹۵.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۱۸.۰۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۹.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۸۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۱۵ |
(۷۶.۵۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۴.۳۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۵.۰۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳) |
۰ |
|
|