| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۳۵۶.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۹.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۸۴.۶۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۵ |
۱.۷۶ |
۱۱۵,۰۴۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۷,۵۶۴.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱ |
۱.۸ |
۱۹۸,۷۷۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۹۱.۵۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۶.۶۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۰۶۹.۵۱ |
۱.۲۹ |
|
|