| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۹۳۵.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۵۰۴.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۴۷.۷۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۸۵.۵۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۳۶.۰۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۳۵.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۴۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۰۵.۳۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۶ |
۲ |
۹,۴۳۱.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۲۹ |
۴,۲۳۳.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۸۳.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|