| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۹.۶۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۴.۴۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۴) |
(۵۶.۸۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۳.۱۴ |
(۴۵.۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۸۴.۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۶.۲۱) |
۱۶.۲ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۵.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۱۷ |
۵,۹۶۱.۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۸,۴۴۴.۸۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۹۳ |
۳.۵۲ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۸ |
۳۰۸.۲۳ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|