| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۷.۶۹ |
(۸.۱۷) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۹۶.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۷.۳۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۰۴ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۵۰.۴۳ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۱۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۴۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۶) |
(۵۸.۲۳) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۶) |
(۳۵.۸۵) |
|
|