| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۱۷ |
۱۹۷,۲۶۶.۷۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۱,۱۸۰.۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۹۳.۹۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۱ |
۲.۳۲ |
۴۲۰,۳۸۷.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۹,۴۰۱.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۵۸,۱۳۶.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۱۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۳,۹۴۳.۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۴۸) |
|
|