| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۸.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۸۷.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۷۴ |
۹,۳۴۷.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۹۷.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۵۱۳.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۰۹۷.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۱۲۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۶۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|