| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۰۸ |
۴,۳۰۸.۹۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۹.۲۶ |
۳۲۶ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۶.۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۰۸.۵ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۵ |
۰.۷۴ |
۶۳۵.۷۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۲.۸۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۵.۲۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۴۴۸.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۶۴.۷۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۱۰.۴۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۰۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|