| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۵.۶۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۸۷.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۲ |
۴.۲ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۸۲ |
۰.۵ |
۱,۸۷۴.۹۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۳ |
(۴۷.۷۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۴.۰۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۶۷ |
۰.۵۲ |
۴۱,۵۵۴.۵۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۱۳.۴۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|