| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۶۱ |
۴۰۶.۲۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۳.۶۶) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۷۵) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۱.۲۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۱ |
۱.۸۶ |
۱۹۸,۴۷۲.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۶.۱۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۶۱) |
(۷۱.۱۲) |
|
|