| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۰۹) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۰۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۵,۰۴۷.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۹ |
۲.۵ |
۵۵۶,۰۲۸.۴۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۷,۹۶۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۱,۰۳۲.۷۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۵۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۳ |
۳۸,۵۸۳.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|