| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۹۳۵.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۵۰۴.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۴۷.۷۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۸۵.۵۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۳۶.۰۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۳۵.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۴۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۰۵.۳۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۶ |
۲ |
۹,۴۳۱.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۲۹ |
۴,۲۳۳.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۸۳.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۸۳۷.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۷۴) |
|
|