| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۶ |
(۷۵.۹۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۰۳ |
۱.۰۸ |
۴,۰۵۳.۰۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۴۸,۰۴۸.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۵ |
۱۱۲,۹۷۹.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۳۸.۱۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۳) |
(۴۵.۲۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۶۳۶.۲۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۹۷ |
۱۲۱,۵۵۸.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۳۴۷.۸۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۳۵۶.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۹.۰۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۸ |
۰.۳۴ |
۱,۵۸۴.۶۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۵ |
۱.۷۶ |
۱۱۵,۰۴۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۷,۵۶۴.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|