| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۱۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۲۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۵۲ |
۱,۴۰۱.۱۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۶۵.۹۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۶.۲۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۸۸ |
۳,۸۸۴.۵۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱ |
۱۰,۲۱۹.۱۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۵۵ |
۰.۹۸ |
۲۷,۵۵۳.۷۷ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۲ |
۳۷,۳۱۶.۷۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵۲ |
۱۷,۹۲۴.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۰.۷۴ |
۲,۳۸۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|