| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۷.۱۶) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۳۳ |
۸.۵۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۷ |
۴۸۷.۶۷ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۷۴ |
۹,۳۴۷.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۹۷.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۵۱۳.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۰۹۷.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۱۲۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۶۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۳.۶۹) |
|
|