| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۳.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۲.۸۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۵.۲۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۹ |
۴,۴۴۸.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۷۱ |
۴۶۴.۷۲ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۱۰.۴۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۰۶) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۰۶ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۷۷.۶۹ |
(۸.۱۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۶ |
۱,۹۹۶.۵۲ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۷.۳۲ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۲.۰۴ |
(۱۸.۰۹) |
|
|