| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۲) |
۰.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۳۶۴.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۸۹.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۷۸,۴۹۰.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۲۹.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۸۷ |
۱۰۱,۳۳۶.۳۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۷,۶۲۶.۹۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۶ |
۱.۴۴ |
۱۳,۶۱۰.۴۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
|
|