| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۷۱.۹۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۸۳.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۵۱۱.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۴۸ |
۱۸,۹۵۶.۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۳۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|