| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۱.۶) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۴۱ |
۱,۶۰۵.۸۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۵۴.۲۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۴۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۴.۲۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۴۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۱.۷۲) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۹) |
۱۸۵.۶۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۴۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱۲ |
۱.۷۲ |
۵,۶۸۷.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|