| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۴۷۳.۰۴ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۳.۲۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۸ |
۱.۵۹ |
۲,۳۱۵.۵۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۳ |
۸,۶۸۹.۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۴۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۶۹.۸۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۸ |
۱,۲۱۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۶ |
۶,۵۶۰.۱۲ |
۲۷۶.۴ |
|
|