| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۸۸ |
۰.۲۴ |
۲,۳۳۵.۰۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۴۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۰۵.۳۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۲۶ |
۲ |
۹,۴۳۱.۳۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۰۴ |
۲.۲۹ |
۴,۲۳۳.۱۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۸۳.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۲ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۷ |
۲.۲۱ |
۹,۸۳۷.۷۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵ |
۷۶.۲۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۱.۱۸ |
۵۴۳.۱۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۳۶,۱۷۸.۲۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۹) |
|
|