| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۳ |
۳۸,۵۸۳.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۸ |
۴۰,۲۷۳.۴۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۱۷ |
۱۹۷,۲۶۶.۷۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۱,۱۸۰.۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۹۳.۹۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۱ |
۲.۳۲ |
۴۲۰,۳۸۷.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۹,۴۰۱.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۵۸,۱۳۶.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۱۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۳,۹۴۳.۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|