| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۹۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۸۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۹۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۱ |
(۴۶.۴۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۹۶ |
۱.۷۱ |
۳,۱۶۹.۰۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۴ |
۱۶۶.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۷.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۳۶) |
(۷۹.۸۲) |
|
|