| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۲۰۲.۲۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۳۲.۸۷) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۲۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۹۶ |
۱,۱۲۰.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۴۸ |
۲۵۹,۲۳۳.۵۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۸) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۷ |
۱۷۵.۴۱ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۹۸ |
۲۰,۶۱۰.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۶ |
(۱۱.۷) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۸ |
۳۳۱,۵۱۱.۹۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۵۵ |
۲۴۷,۸۰۵.۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۰۶۶.۵۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۹۲ |
۱۸.۴۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۴۴۵.۹۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|