| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۴۰۵.۴۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۵.۳۱) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۰.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۴۷ |
۳,۰۰۶.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۶۸ |
۲,۸۷۳.۳۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۱۵ |
۰.۸۳ |
۶,۳۷۰.۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|