| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۷۴ |
۹,۳۴۷.۹۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵,۶۹۷.۹۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۵۱۳.۹۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۲۱ |
۱۴,۰۹۷.۸۴ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۴ |
۹,۱۲۶.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۸۶۳.۸۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۵) |
(۷۳.۵۶) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۳۲ |
۰.۰۶ |
۱۱,۹۳۵.۰۷ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۱ |
۸,۵۰۴.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۷ |
۱.۲۹ |
۱,۵۴۷.۷۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۰۶ |
۰.۹۱ |
۴,۵۸۵.۵۹ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۱ |
۲.۱۸ |
۱۱,۶۳۶.۰۸ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|