| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۱ |
۹۳,۲۷۷.۱۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۲.۸۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۹ |
(۶۶.۰۹) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۵.۰۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۲.۱۱ |
۱.۲۷ |
۲۰۵,۰۴۷.۲۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۳۹ |
۲.۵ |
۵۵۶,۰۲۸.۴۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۷,۹۶۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۱,۰۳۲.۷۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۵۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|