| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۱ |
۲,۴۸۳.۸۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۹.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۲۶.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۲۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۶ |
۱,۵۱۱.۱۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۴۸ |
۱۸,۹۵۶.۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۳۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۱.۴۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۰۵ |
۳,۲۸۹.۰۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|