| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۷۱.۳۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۳ |
۲.۳۶ |
۴۴۵,۵۰۹.۲۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۶.۴۲ |
۱.۰۱ |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸) |
(۹۰.۵۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۷.۷۵) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۸ |
۲.۶۸ |
۷۶۸,۳۵۸.۷۲ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۱۶.۹۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۵.۶۴ |
۰ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۸.۲۹ |
۱.۲۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۷۲ |
(۲.۴۸) |
۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۵.۹۸ |
(۰.۸۹) |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۴۹ |
۶۴۸.۷۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۶ |
۳۷,۰۰۳.۵۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|