| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۴.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۳,۹۴۳.۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۲) |
۰.۷۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۳۶۴.۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۸۹.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۲.۲۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۷۸,۴۹۰.۰۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۲۹.۲۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶۳ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|
|