| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۸۴ |
۱۶۶.۹۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۳.۰۶) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۶۲ |
۱۷.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۷.۸۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۷.۶۹) |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۳۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۹۱) |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۵.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۴۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|