| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۷,۹۶۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۸۱,۰۳۲.۷۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۳ |
۱,۴۵۷.۱۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۴۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۴۳ |
۳۸,۵۸۳.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۸ |
۴۰,۲۷۳.۴۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱ |
۲.۱۷ |
۱۹۷,۲۶۶.۷۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۲ |
۲.۳۸ |
۲۱۱,۱۸۰.۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۸۳) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۳ |
۱.۲۸ |
۴,۰۹۳.۹۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۱ |
۲.۳۲ |
۴۲۰,۳۸۷.۷۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۹,۴۰۱.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۵۸,۱۳۶.۶۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۴۲) |
۰ |
|
|