| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۲۸ |
۲.۳۵ |
۳۸۰,۳۶۰.۷۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۷.۰۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۴۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۳) |
۹۵۸.۸۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۲۸ |
۰.۸۱ |
۱۰,۳۹۰.۲۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۷,۵۲۷.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|