| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۵ |
۱.۷۶ |
۱۱۵,۰۴۷.۵۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۸ |
۱.۷۲ |
۶۷,۵۶۴.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۱ |
۱.۸ |
۱۹۸,۷۷۴.۱۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۹۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۹۱.۵۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۶.۶۳ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۵.۶۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۰ |
۱۲۵,۰۶۹.۵۱ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۲۷ |
۴,۹۴۲.۴۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۴ |
۳,۹۳۶.۱۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۴.۷۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|
|