| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۶۳ |
۲۲۸.۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۲۹۴.۴۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۲.۰۶ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۱۳ |
۱,۳۰۷.۹۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۰۵.۰۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۲۲) |
۹,۵۴۴.۳۲ |
(۵۵.۲۱) |
|
|