| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۵۵۸.۹۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۸,۸۵۴.۷۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۵.۸۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
۰.۸۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۳۳ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۶۳ |
۳۸,۶۰۸.۷۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴ |
۲.۶۷ |
۵۷۵,۶۰۴.۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۹ |
۳,۳۰۳.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵,۸۲۹.۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۸.۰۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۲۹.۵۳) |
۱۹۸.۶۶ |
|
|