| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۱۹.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۲۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱ |
۷۴۱.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۲۴) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۹) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|