| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۳۸ |
۳.۱۴ |
۵۴۱,۶۸۶.۶۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۵۵ |
۳.۱۸ |
۲۷,۲۵۷.۵۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۱۱ |
۴.۴۳ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۱۷ |
۳.۹۲ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۵۹ |
۴.۰۹ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۴۳۷.۰۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|