| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۲۴ |
۰.۷ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۵.۵۷ |
۲.۷۶ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۲.۱۷ |
(۱.۹۳) |
۲۵۰,۷۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۹۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۳۷) |
۵۱۸.۰۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
۲.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۹۴ |
۴.۳۲ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|