| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۹۳) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷.۰۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۴۸ |
۵۴۸.۸۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۳ |
۲,۳۹۶.۷۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۸۲.۸۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۱ |
(۶۹.۸۹) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۷) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۱۴) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۱۵.۹۲ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۵۰.۱۵) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۸۰۲.۵۵ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱ |
(۹۹.۴۷) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۵ |
(۶۱.۱) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۳۳.۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۸) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۱۲) |
(۲۱.۹۴) |
|
|