| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۹,۱۵۴.۷۴ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۱۰۴.۱۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۳۶ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|