| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۳ |
۲.۴۲ |
۴۵۳,۶۲۷.۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۷۵ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۳.۵۸ |
۱۲۷,۹۱۷.۶۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۸۱ |
۳.۰۹ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۷,۹۸۲.۶۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۱۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۲.۵۳ |
۴,۹۱۸.۲۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۷۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۱۱ |
۲.۳۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۶,۶۹۰.۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۳۹.۹۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۱۲ |
۴,۰۳۸.۵۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۶ |
۳.۶۳ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
|
|