| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۴۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۹ |
۴۹.۸۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۱۹.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۲۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱ |
۷۴۱.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۲۴) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۹) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۶) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۸) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
|
|