| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۴) |
۱۰.۱۷ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۳.۰۲ |
۱.۹۶ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۶۴ |
۰.۰۹ |
۳۷,۹۹۰.۰۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۳.۴۱) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۵ |
۲.۵۴ |
۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۴.۱۲ |
۳.۰۱ |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۹) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۳۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۷۲ |
۴,۳۹۱.۳۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|