| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۳۸ |
۳.۱۴ |
۵۴۱,۶۸۶.۶۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۵۵ |
۳.۱۸ |
۲۷,۲۵۷.۵۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۱۱ |
۴.۴۳ |
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۱۷ |
۳.۹۲ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۵۹ |
۴.۰۹ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۴۳۷.۰۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|