| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۱ |
۲۹,۶۲۱.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۱,۴۵۶.۱۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۳ |
(۳۲.۰۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵ |
۲.۹۳ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۹۷ |
۱۰۲.۳۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۲.۴۱ |
۳.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۸.۳۷ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۵۵۸.۹۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۴۱ |
۳۸,۸۵۴.۷۲ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۵.۸۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
۰.۸۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|