| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۵۳ |
۴.۳۶ |
۹۰۸,۲۵۶.۶۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۴.۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۳,۹۶۶.۱۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۲,۸۹۹.۷۶ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۷۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۸۸ |
۸۳,۶۲۷.۴۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۵,۹۹۰.۸۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۵۷ |
۶,۵۳۸.۰۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۷ |
(۹۰.۰۳) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۷.۴۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|