| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۶.۷۷) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۰۲ |
۰.۵۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۳۵ |
۴.۱۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۳۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۲۲) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۲۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۳.۶ |
۰.۵۳ |
۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۳۸.۲۶ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۲۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|