| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
(۱.۸۵) |
۲.۲۶ |
(۹۹.۸۹) |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۹۴ |
۴.۳۲ |
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۶ |
۴.۲۳ |
۱۶۸,۵۸۴.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۷ |
۴.۴۸ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۱ |
۳.۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۷ |
۳.۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۷ |
۲.۸۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۷۷ |
۳.۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۲ |
۳.۷ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|
|