| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۲۶.۳۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۶۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۴۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۸۱.۶۴) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۱) |
۴۱۸.۲۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۱ |
۲.۰۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۶ |
۶۷۵.۳۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|