| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۴.۲۷ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۶ |
۴.۳۸ |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۷۵ |
۷۵,۵۷۸.۰۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۹۲ |
۳.۳ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۱۶ |
۳.۶۹ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۳۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۳ |
۳.۳۳ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۸۸ |
۲.۴۶ |
۲,۳۵۸.۱۹ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۲۴ |
(۶۵.۵۹) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|