| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۶ |
۴.۲۳ |
۱۶۸,۵۸۴.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۷ |
۴.۴۸ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۱ |
۳.۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۷ |
۳.۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۷ |
۲.۸۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۷۷ |
۳.۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۲ |
۳.۷ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۳ |
۲.۴۲ |
۴۵۳,۶۲۷.۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۷۵ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۳.۵۸ |
۱۲۷,۹۱۷.۶۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
|
|