| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۱ |
۲۹,۶۲۱.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۱,۴۵۶.۱۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۳ |
(۳۲.۰۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵ |
۲.۹۳ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۹۷ |
۱۰۲.۳۲ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|