| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۷,۹۸۲.۶۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۱۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۲.۵۳ |
۴,۹۱۸.۲۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۷۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۱۱ |
۲.۳۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۶,۶۹۰.۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۳۹.۹۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۱۲ |
۴,۰۳۸.۵۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۶ |
۳.۶۳ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۷ |
(۲۰.۷۵) |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۴۶ |
۶,۵۹۵.۴۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۱۶ |
۶۵۱.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|