| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۵۸۱.۳۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۰۵,۶۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۷۷ |
۲۷,۰۲۲.۰۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۵۰.۶۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۳۵۰.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۶۹ |
۲۹۷.۳۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۳۸.۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۰.۲۴ |
۳۵۵,۹۶۸.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۵ |
۴۰,۶۵۶.۴۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۰۸ |
۷۵,۳۷۸.۵۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۲۸۴.۰۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۵۱ |
۴۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۲.۰۲) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|