| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۲,۸۹۹.۷۶ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۷۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۸۸ |
۸۳,۶۲۷.۴۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۵,۹۹۰.۸۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۵۷ |
۶,۵۳۸.۰۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۷ |
(۹۰.۰۳) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۷.۴۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۱۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۵۸۱.۳۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۰۵,۶۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۷۷ |
۲۷,۰۲۲.۰۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۵۰.۶۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۳۵۰.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|