| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۳ |
۳.۲۱ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۹.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۲۰,۴۶۳.۶۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۲۵ |
۷۴۴,۷۵۳.۶۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۵۱ |
۴۰,۰۳۹.۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۱۷ |
۴.۱۱ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۷) |
۲,۶۲۶.۹۵ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۹۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۷.۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۱۳ |
۴.۸۹ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|