| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۴۳۷.۰۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۰۵ |
۳.۷۲ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۲.۴۷) |
۱.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۳.۲۴ |
۰.۷ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۵.۵۷ |
۲.۷۶ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
۲.۱۷ |
(۱.۹۳) |
۲۵۰,۷۱۹.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۹۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
|
|