| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۰.۸۵ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۹ |
۳.۵۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۰۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۷۲ |
۴,۴۳۴.۱۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۶,۸۸۵.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۶ |
۲.۸۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۶۸.۹۶ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۳۲ |
۰.۲۵ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
|
|