| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۴ |
۴,۶۴۵.۲۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۷.۲۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۳۱ |
۷,۶۹۸.۴۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۶۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۲۳.۴۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۵۱.۹۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۳۱.۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۹ |
۱۰۸.۳۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۵۳ |
۴.۳۶ |
۹۰۸,۲۵۶.۶۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۴.۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۳,۹۶۶.۱۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|