| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۱) |
۴۱۸.۲۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۱ |
۲.۰۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۶ |
۶۷۵.۳۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۲۳.۸۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۴) |
(۷۸.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۲۸ |
۳۵۵,۴۰۴.۰۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۸ |
۲.۸۸ |
۳۶۸,۸۲۱.۷۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۷.۹۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
|
|