| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۷) |
۲,۶۲۶.۹۵ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۳.۹۸) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۷.۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۱۳ |
۴.۸۹ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۱ |
۴۵.۵۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۲ |
(۸۶.۵۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۴.۲۷ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۶ |
۴.۳۸ |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۷۵ |
۷۵,۵۷۸.۰۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۹۲ |
۳.۳ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۱۶ |
۳.۶۹ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|