| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۹۸) |
۱۰۵.۸۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۳.۳۷ |
۰.۸۶ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۶۴ |
۲.۳۳ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۶۵ |
۰.۶۳ |
۳۸,۶۰۸.۷۳ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴ |
۲.۶۷ |
۵۷۵,۶۰۴.۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۹ |
۳,۳۰۳.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵,۸۲۹.۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۸.۰۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۲۹.۵۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۱,۰۱۰.۵۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۴۱) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|