| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۷,۹۸۲.۶۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۱۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۲.۵۳ |
۴,۹۱۸.۲۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۷۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۱۱ |
۲.۳۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۶,۶۹۰.۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۳۹.۹۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۱۲ |
۴,۰۳۸.۵۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۶ |
۳.۶۳ |
۴۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۹۵,۸۴۵.۶۸ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۷ |
(۲۰.۷۵) |
۲۸۲.۴۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۴۶ |
۶,۵۹۵.۴۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۵ |
۲.۱۶ |
۶۵۱.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|