| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۳ |
۱.۲۸ |
۴۵۵,۳۸۹.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۶.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۲ |
(۸۸.۱۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۳) |
۰.۶ |
(۹۸.۹۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۲۴۹.۵۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۴) |
۱۱,۶۰۱.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۵) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۷) |
۹۷۰.۳۲ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۱۸ |
۱.۴۱ |
۹۳.۴۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|