| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۸) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۴.۵۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۵) |
(۶۶.۰۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۲.۷۹ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۶) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|