| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۹) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۹۹) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۳۲ |
۰.۲۵ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۶۱ |
۱.۹۱ |
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۲.۲ |
(۰.۸۸) |
۲۸۲,۴۴۲.۶۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۹۹) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۲.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۲۰۷,۴۷۳.۵۲ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۳۲ |
۲.۳۷ |
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۰۸ |
۳.۵۵ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۱.۸۶ |
(۹۷.۹۵) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۳۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۲۴ |
۱.۷۷ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|