| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۳.۲۴) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۲.۰۸ |
۱۳,۱۰۴.۱۸ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۸۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۲.۳۶ |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۹) |
(۱.۶۶) |
(۸۳.۴۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
|
|