| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۱) |
۴۱۸.۲۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۱ |
۲.۰۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۶ |
۶۷۵.۳۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۲۳.۸۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۴) |
(۷۸.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۲۸ |
۳۵۵,۴۰۴.۰۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۸ |
۲.۸۸ |
۳۶۸,۸۲۱.۷۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|