| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۱,۰۱۰.۵۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۴۱) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۴ |
۴,۶۴۵.۲۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۷.۲۳ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲ |
۰.۳۱ |
۷,۶۹۸.۴۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۶۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۲۳.۴۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۵۱.۹۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|