| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۵۹ |
۲.۴ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۲.۰۶ |
۴.۲۳ |
۱۶۸,۵۸۴.۲۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۲۷ |
۴.۴۸ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۱ |
۳.۸ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۳۷ |
۳.۱ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲۷ |
۲.۸۴ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۷۷ |
۳.۷ |
۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۲ |
۳.۷ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۳ |
۲.۴۲ |
۴۵۳,۶۲۷.۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۷۵ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|