| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۳۸.۹ |
۴۸.۴ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۲.۲۷ |
۰.۲۴ |
۳۵۵,۹۶۸.۹۶ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۱۵ |
۴۰,۶۵۶.۴۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹.۴۲ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۰۸ |
۷۵,۳۷۸.۵۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۲۸۴.۰۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۵۱ |
۴۷.۴۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۸ |
(۲.۰۲) |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۲) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۹۳) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۹ |
(۵۷.۰۷) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۴۸ |
۵۴۸.۸۶ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۳ |
۲,۳۹۶.۷۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶ |
۱.۰۸ |
۷۸۲.۸۴ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|