| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۲۰.۸۵ |
۲.۹۵ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۹ |
۳.۵۹ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۰۶ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۷۲ |
۴,۴۳۴.۱۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲.۳۴ |
۱.۶۵ |
۴۵۶,۸۸۵.۷۱ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۴۳) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۵۶ |
۲.۸۴ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|