| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۲.۷۴ |
۱.۹ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۴ |
۳.۱ |
۶۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۲۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۷۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۱ |
(۶۳.۹) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۹۵ |
۳.۲۷ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱ |
(۴۵.۱۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۶۵ |
۱.۰۲ |
۳۹,۳۷۸.۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۶۲ |
۳.۲۲ |
۳۵,۲۲۵.۸۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
|
|