| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۷.۹۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۸۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۴) |
(۲.۱۷) |
(۸۵.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۱۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۵) |
۲.۱۵ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۷.۲۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹۶ |
۲.۰۳ |
۳,۲۱۸.۴۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۴۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۹ |
۴۹.۸۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۱۹.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۲۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱ |
۷۴۱.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۲۴) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۹) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|