| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۵۵ |
۲.۰۵ |
۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۱۸) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۳) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
(۲.۱۹) |
۱.۳۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۴.۵۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۵) |
(۶۶.۰۵) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۹۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۷.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۲.۷۹ |
(۸۳.۳۴) |
|
|