| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۱) |
(۹۰.۸۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۳ |
۱.۲۸ |
۴۵۵,۳۸۹.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۶.۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۲ |
(۸۸.۱۸) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۱.۲۳) |
۰.۶ |
(۹۸.۹۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۲۴۹.۵۸ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
(۰.۴) |
۱۱,۶۰۱.۲۷ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۷ |
۲.۲۳ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۴.۵۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۵) |
(۷۲.۷۲) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|