| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۴.۴۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۵۶) |
(۲.۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۰۱ |
۲۹,۶۲۱.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۲۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۷۳ |
۲.۶۷ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۹۳ |
۳۳۱,۴۵۶.۱۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۳ |
(۳۲.۰۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵ |
۲.۹۳ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|