| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۶۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۲۳.۴۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۵۱.۹۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۳۱.۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۹ |
۱۰۸.۳۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۵۳ |
۴.۳۶ |
۹۰۸,۲۵۶.۶۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۴.۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۳,۹۶۶.۱۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
|
|