| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۶۱ |
(۶۷.۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۱۳ |
۴.۸۹ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۱ |
۴۵.۵۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۲ |
(۸۶.۵۲) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۴.۲۷ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۲۶ |
۴.۳۸ |
۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۷۵ |
۷۵,۵۷۸.۰۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۹۲ |
۳.۳ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۲ |
۲.۰۴ |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۱۶ |
۳.۶۹ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۱۹ |
۳.۱۳ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۳۸ |
۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۳ |
۳.۳۳ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|