| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴ |
۲.۶۷ |
۵۷۵,۶۰۴.۱ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳۹ |
۳,۳۰۳.۶۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۵۶ |
۵,۸۲۹.۹ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۸.۰۲) |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳ |
(۲۹.۵۳) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۴۸ |
۲.۴۹ |
۲۱,۰۱۰.۵۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۶.۴۱) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۵۴ |
۴,۶۴۵.۲۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۶ |
۱۷.۲۳ |
۶۷۶.۵۳ |
|
|