| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۶۵ |
۲.۸۹ |
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۳.۲) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۲۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۳۰۵.۱ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۵۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۹۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۵.۵۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۵.۱۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۶۱ |
(۵۹.۶۹) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۲۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۹.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۵۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۹۷ |
(۰.۳۸) |
۳,۲۶۴.۴۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۶۳.۰۵ |
۳۸.۳۲ |
|
|