| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۳.۷۱ |
۱.۷۳ |
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۴.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۳.۳۴) |
(۱.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۲۱.۵۸ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۵۸ |
(۱۴.۷۱) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶۹ |
۳.۷۳ |
۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲ |
۱.۸۲ |
۱۳۸,۸۷۸.۷۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۱.۳ |
(۴۹.۴۵) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۷۸ |
(۹۸.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۷۰.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۲۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۰۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۶۲.۷۹) |
|
|