| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۳,۴۷۳.۳۲ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۴.۸۶ |
۲.۸۹ |
۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۱۵ |
۱.۲۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۳.۵۵ |
۱.۸۶ |
۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۱۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۵۶.۷۷ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۰۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵ |
۱,۵۹۱.۹۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۷) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۸۱ |
۰.۳۹ |
۱,۸۰۹.۶۷ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|