| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۰۵ |
۲.۷۲ |
۴,۳۹۱.۳۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۷۴) |
(۰.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۶.۸۱) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۳ |
۳.۲۱ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۹.۳۶ |
۳.۰۸ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۷۳) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۱.۴۷ |
(۰.۱۷) |
۲۰,۴۶۳.۶۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۴۷ |
۱.۲۵ |
۷۴۴,۷۵۳.۶۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۶ |
۰.۵۱ |
۴۰,۰۳۹.۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۱۷ |
۴.۱۱ |
۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۷) |
۲,۶۲۶.۹۵ |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|