| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳۳ |
۲.۴۲ |
۴۵۳,۶۲۷.۱۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۷۵ |
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۲۸ |
۳.۱۶ |
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۳.۵۸ |
۱۲۷,۹۱۷.۶۴ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۸۱ |
۳.۰۹ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲ |
۰.۳ |
۱۳۷,۹۸۲.۶۸ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
۰.۲ |
(۹۸.۱۶) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۰۸ |
۲.۵۳ |
۴,۹۱۸.۲۹ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۷۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۳.۱۱ |
۲.۳۸ |
۷,۱۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۴۱ |
۱۶۶,۶۹۰.۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۳۹.۹۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۱۲ |
۴,۰۳۸.۵۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|