لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/13 | 4,631,680 | 4,625,935 | 4,625,935 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 44,788,297 | 36,463,158 | 168,676,203,795,871 |
| 2 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/13 | 1,145,029 | 1,143,523 | 1,143,523 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,751,814,691,301 |
| 3 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/13 | 944,154 | 942,760 | 942,760 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 188,551,958,869 |
| 4 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/13 | 287,915 | 287,514 | 287,514 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 253,733,394,719 |
| 5 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/13 | 783,939 | 782,966 | 782,966 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,517,913,150,560 |
| 6 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/13 | 9,568,196 | 9,555,793 | 9,555,793 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,786,100 | 4,487,958 | 42,885,995,659,656 |
| 7 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/13 | 4,140,360 | 4,135,188 | 4,135,188 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,067,734,543,885 |
| 8 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/13 | 2,693,992 | 2,692,119 | 2,692,119 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,516,727,595,002 |
| 9 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/13 | 1,036,786 | 1,035,859 | 1,035,859 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,686,506,776,273 |
| 10 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/13 | 33,919,043 | 33,873,431 | 33,873,431 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 28,111,560,257,015 |
| 11 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/13 | 3,807,947 | 3,803,329 | 3,803,329 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,296,109,112,319 |
| 12 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/13 | 7,381,144 | 7,372,324 | 7,372,324 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,605,745,188,571 |
| 13 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/13 | 7,825,830 | 7,818,186 | 7,818,186 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,916,723,630,448 |
| 14 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/13 | 15,471,515 | 15,447,301 | 15,447,301 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,290,047,302,545 |
| 15 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/13 | 7,276,199 | 7,269,900 | 7,269,900 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,587,068,551,009 |
| 16 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/12 | 4,631,552 | 4,625,808 | 4,625,808 | 0 | 0 | 81,251,455 | 25,877 | 44,788,297 | 36,463,158 | 168,671,557,385,438 |
| 17 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/12 | 1,144,996 | 1,143,490 | 1,143,490 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,751,504,989,746 |
| 18 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/12 | 944,173 | 942,779 | 942,779 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 188,555,802,460 |
| 19 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/12 | 287,933 | 287,532 | 287,532 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 253,749,581,067 |
| 20 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/12 | 783,886 | 782,912 | 782,912 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,517,740,096,661 |