لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/07 | 3,696,279 | 3,691,827 | 3,691,827 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,140,843,048,966 |
| 102 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/07 | 7,346,218 | 7,337,440 | 7,337,440 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,546,098,020,315 |
| 103 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/07 | 7,825,204 | 7,817,560 | 7,817,560 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,915,529,186,589 |
| 104 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/07 | 15,475,166 | 15,450,953 | 15,450,953 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,295,789,532,617 |
| 105 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/07 | 7,260,266 | 7,253,971 | 7,253,971 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,555,106,900,267 |
| 106 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/06 | 4,523,903 | 4,518,303 | 4,518,303 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 43,462,420 | 36,397,608 | 164,455,428,190,052 |
| 107 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/06 | 7,255,988 | 7,247,782 | 7,247,782 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,392,793,535,733 |
| 108 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/06 | 1,137,993 | 1,136,471 | 1,136,471 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,685,504,574,306 |
| 109 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/06 | 980,197 | 978,745 | 978,745 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 195,749,013,475 |
| 110 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/06 | 280,422 | 280,024 | 280,024 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,123,734,518 |
| 111 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/06 | 714,009 | 713,134 | 713,134 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,293,342,493,228 |
| 112 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/06 | 9,117,259 | 9,105,415 | 9,105,415 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 40,267,860,917,516 |
| 113 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/06 | 4,179,386 | 4,174,141 | 4,174,141 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,087,212,536,941 |
| 114 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/06 | 2,660,359 | 2,658,526 | 2,658,526 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,485,323,280,244 |
| 115 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/06 | 1,033,758 | 1,032,827 | 1,032,827 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,664,006,716,357 |
| 116 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/06 | 32,964,048 | 32,919,508 | 32,919,508 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 27,319,899,312,636 |
| 117 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/06 | 3,637,174 | 3,632,810 | 3,632,810 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,058,662,688,298 |
| 118 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/06 | 7,825,085 | 7,817,441 | 7,817,441 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,915,302,860,435 |
| 119 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/06 | 15,475,357 | 15,451,145 | 15,451,145 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,296,091,292,615 |
| 120 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/06 | 7,256,055 | 7,249,723 | 7,249,723 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,546,583,250,051 |