لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/05 | 4,459,505 | 4,453,990 | 4,453,990 | 0 | 0 | 79,860,028 | 3,778,404 | 43,462,420 | 36,397,608 | 162,114,584,404,278 |
| 122 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/05 | 1,108,513 | 1,107,016 | 1,107,016 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,408,555,181,158 |
| 123 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/05 | 1,009,001 | 1,007,506 | 1,007,506 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 201,501,277,060 |
| 124 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/05 | 280,412 | 280,014 | 280,014 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,114,933,292 |
| 125 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/05 | 697,739 | 696,887 | 696,887 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,241,095,834,768 |
| 126 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/05 | 8,896,029 | 8,884,512 | 8,884,512 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 39,290,935,628,857 |
| 127 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/05 | 4,092,199 | 4,087,039 | 4,087,039 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,043,658,503,654 |
| 128 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/05 | 2,626,408 | 2,624,597 | 2,624,597 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,453,604,694,269 |
| 129 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/05 | 1,046,868 | 1,045,919 | 1,045,919 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,761,153,649,971 |
| 130 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/05 | 32,125,854 | 32,082,400 | 32,082,400 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 26,625,183,755,819 |
| 131 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/05 | 3,552,412 | 3,548,174 | 3,548,174 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,940,808,113,176 |
| 132 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/05 | 7,112,867 | 7,104,866 | 7,104,866 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,148,426,152,611 |
| 133 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/05 | 7,824,986 | 7,817,342 | 7,817,342 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,915,113,721,826 |
| 134 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/05 | 15,475,888 | 15,451,676 | 15,451,676 | 0 | 0 | 12,248,667 | 3,778,404 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,296,925,440,552 |
| 135 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/05 | 7,253,040 | 7,246,709 | 7,246,709 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,540,535,533,566 |
| 136 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/04 | 5,339,128 | 5,334,362 | 5,334,362 | 0 | 0 | 79,860,028 | 3,002,000 | 39,684,016 | 40,176,012 | 214,313,373,465,426 |
| 137 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/04 | 15,459,343 | 15,452,228 | 15,452,228 | 0 | 0 | 12,248,667 | 3,002,000 | 6,897,817 | 5,350,850 | 82,682,554,671,365 |
| 138 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/04 | 1,129,041 | 1,127,513 | 1,127,513 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,601,275,170,535 |
| 139 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/04 | 1,039,005 | 1,037,466 | 1,037,466 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 207,493,215,394 |
| 140 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/04 | 280,402 | 280,004 | 280,004 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,106,132,127 |