لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/09 | 4,535,402 | 4,529,793 | 4,529,793 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 44,762,420 | 36,489,035 | 165,287,767,958,090 |
| 62 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/09 | 1,109,674 | 1,108,191 | 1,108,191 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,419,606,504,072 |
| 63 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/09 | 952,568 | 951,161 | 951,161 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 190,232,260,928 |
| 64 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/09 | 280,420 | 280,024 | 280,024 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,123,695,338 |
| 65 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/09 | 730,758 | 729,860 | 729,860 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,347,131,535,017 |
| 66 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/09 | 9,283,497 | 9,271,644 | 9,271,644 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,760,223 | 4,513,835 | 41,850,671,276,992 |
| 67 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/09 | 4,091,533 | 4,086,393 | 4,086,393 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,043,335,325,427 |
| 68 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/09 | 2,667,847 | 2,665,939 | 2,665,939 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,492,253,137,093 |
| 69 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/09 | 1,017,780 | 1,016,876 | 1,016,876 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,545,641,923,404 |
| 70 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/09 | 32,207,941 | 32,164,393 | 32,164,393 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 26,693,229,608,802 |
| 71 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/09 | 3,696,773 | 3,692,321 | 3,692,321 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,141,531,155,711 |
| 72 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/09 | 7,346,299 | 7,337,521 | 7,337,521 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,546,236,825,559 |
| 73 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/09 | 7,825,377 | 7,817,733 | 7,817,733 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,915,860,088,257 |
| 74 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/09 | 15,473,402 | 15,449,189 | 15,449,189 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,293,015,058,124 |
| 75 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/09 | 7,263,665 | 7,257,370 | 7,257,370 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,561,927,579,667 |
| 76 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/08 | 4,535,286 | 4,529,677 | 4,529,677 | 0 | 0 | 81,251,455 | 1,300,000 | 44,762,420 | 36,489,035 | 165,283,547,350,858 |
| 77 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/08 | 1,109,642 | 1,108,158 | 1,108,158 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,419,296,738,444 |
| 78 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/08 | 952,588 | 951,181 | 951,181 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 190,236,133,623 |
| 79 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/08 | 280,439 | 280,042 | 280,042 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,139,775,256 |
| 80 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/08 | 730,704 | 729,806 | 729,806 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,346,957,707,465 |