لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/11 | 33,053,109 | 33,008,664 | 33,008,664 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 27,393,889,884,943 |
| 42 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/11 | 3,721,419 | 3,716,930 | 3,716,930 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,175,799,571,148 |
| 43 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/11 | 7,825,621 | 7,817,977 | 7,817,977 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,916,325,302,727 |
| 44 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/11 | 15,472,796 | 15,448,582 | 15,448,582 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,292,061,701,180 |
| 45 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/11 | 7,271,110 | 7,264,812 | 7,264,812 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,576,860,436,163 |
| 46 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/10 | 4,503,976 | 4,498,407 | 4,498,407 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 44,762,420 | 36,489,035 | 164,142,543,161,577 |
| 47 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/10 | 1,092,768 | 1,091,309 | 1,091,309 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,260,878,056,251 |
| 48 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/10 | 944,177 | 942,782 | 942,782 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 188,556,371,490 |
| 49 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/10 | 280,455 | 280,058 | 280,058 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,153,834,805 |
| 50 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/10 | 748,066 | 747,144 | 747,144 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,402,712,890,909 |
| 51 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/10 | 9,126,518 | 9,114,825 | 9,114,825 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,760,223 | 4,513,835 | 41,142,815,223,824 |
| 52 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/10 | 3,996,657 | 3,991,641 | 3,991,641 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 1,995,956,183,369 |
| 53 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/10 | 2,669,521 | 2,667,631 | 2,667,631 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,493,835,247,020 |
| 54 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/10 | 1,005,391 | 1,004,505 | 1,004,505 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,453,848,591,224 |
| 55 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/10 | 32,237,432 | 32,193,955 | 32,193,955 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 26,717,763,354,803 |
| 56 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/10 | 3,657,781 | 3,653,387 | 3,653,387 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,087,315,889,048 |
| 57 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/10 | 7,244,540 | 7,235,902 | 7,235,902 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,372,479,942,642 |
| 58 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/10 | 7,825,507 | 7,817,863 | 7,817,863 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,916,106,875,876 |
| 59 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/10 | 15,473,240 | 15,449,027 | 15,449,027 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,292,760,701,338 |
| 60 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/10 | 7,267,883 | 7,261,587 | 7,261,587 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,570,388,015,279 |