لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/12 | 9,567,997 | 9,555,593 | 9,555,593 | 0 | 0 | 7,274,058 | 25,877 | 2,786,100 | 4,487,958 | 42,885,101,741,238 |
| 22 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/12 | 4,140,101 | 4,134,929 | 4,134,929 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,067,605,290,423 |
| 23 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/12 | 2,692,960 | 2,691,087 | 2,691,087 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,515,762,577,762 |
| 24 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/12 | 1,036,762 | 1,035,835 | 1,035,835 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,686,331,439,936 |
| 25 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/12 | 33,920,683 | 33,875,071 | 33,875,071 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 28,112,921,308,697 |
| 26 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/12 | 3,807,697 | 3,803,079 | 3,803,079 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 5,295,761,421,568 |
| 27 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/12 | 7,380,679 | 7,371,859 | 7,371,859 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,604,949,790,794 |
| 28 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/12 | 7,825,739 | 7,818,095 | 7,818,095 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,916,549,419,691 |
| 29 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/12 | 15,472,393 | 15,448,179 | 15,448,179 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 10,676,221 | 1,572,446 | 24,291,427,178,716 |
| 30 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/12 | 7,274,483 | 7,268,184 | 7,268,184 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,583,624,762,980 |
| 31 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/11 | 4,563,081 | 4,557,438 | 4,557,438 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 44,762,420 | 36,489,035 | 166,296,500,099,317 |
| 32 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/11 | 9,336,310 | 9,324,317 | 9,324,317 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,760,223 | 4,513,835 | 42,088,427,383,508 |
| 33 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/11 | 1,116,603 | 1,115,128 | 1,115,128 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,484,834,981,637 |
| 34 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/11 | 7,259,084 | 7,250,431 | 7,250,431 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 12,397,323,859,798 |
| 35 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/11 | 928,573 | 927,201 | 927,201 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 185,440,247,728 |
| 36 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/11 | 280,468 | 280,072 | 280,072 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,165,676,302 |
| 37 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/11 | 765,642 | 764,695 | 764,695 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,459,155,195,527 |
| 38 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/11 | 4,052,417 | 4,047,344 | 4,047,344 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,023,809,556,850 |
| 39 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/11 | 2,660,213 | 2,658,336 | 2,658,336 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,485,145,083,947 |
| 40 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/11 | 1,021,102 | 1,020,197 | 1,020,197 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,570,289,234,160 |