لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/04 | 681,788 | 680,959 | 680,959 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,189,871,909,142 |
| 142 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/04 | 7,604,226 | 7,594,637 | 7,594,637 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,586,582,204,225 |
| 143 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/04 | 4,143,194 | 4,138,000 | 4,138,000 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,069,140,554,240 |
| 144 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/04 | 2,602,861 | 2,601,058 | 2,601,058 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,431,599,265,759 |
| 145 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/04 | 1,062,853 | 1,061,882 | 1,061,882 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,879,606,190,082 |
| 146 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/04 | 31,575,288 | 31,532,617 | 31,532,617 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 26,168,918,879,211 |
| 147 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/04 | 3,505,381 | 3,501,214 | 3,501,214 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,875,416,483,522 |
| 148 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/04 | 6,981,463 | 6,973,653 | 6,973,653 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,924,067,410,738 |
| 149 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/04 | 7,824,887 | 7,817,244 | 7,817,244 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,914,925,474,698 |
| 150 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/04 | 7,250,203 | 7,243,872 | 7,243,872 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,534,843,920,689 |
| 151 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/03 | 6,005,850 | 6,001,456 | 6,001,456 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 36,682,016 | 43,178,012 | 259,130,955,227,237 |
| 152 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/03 | 3,257,617 | 3,253,822 | 3,253,822 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,530,924,094,725 |
| 153 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/05/03 | 1,099,421 | 1,097,918 | 1,097,918 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,323,020,815,044 |
| 154 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/05/03 | 1,070,210 | 1,068,624 | 1,068,624 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 213,724,828,764 |
| 155 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/05/03 | 280,392 | 279,994 | 279,994 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,097,331,026 |
| 156 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/05/03 | 666,510 | 665,702 | 665,702 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,140,808,504,532 |
| 157 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/03 | 7,603,334 | 7,593,746 | 7,593,746 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,582,641,619,267 |
| 158 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/05/03 | 4,044,390 | 4,039,324 | 4,039,324 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,019,799,432,121 |
| 159 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/05/03 | 2,572,425 | 2,570,591 | 2,570,591 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,403,116,916,759 |
| 160 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/05/03 | 1,076,563 | 1,075,573 | 1,075,573 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 7,981,201,697,168 |