لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/05/03 | 30,763,673 | 30,721,921 | 30,721,921 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 25,496,122,336,438 |
| 162 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/05/03 | 6,837,060 | 6,829,448 | 6,829,448 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,677,495,329,472 |
| 163 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/03 | 7,824,789 | 7,817,145 | 7,817,145 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,914,738,117,357 |
| 164 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/03 | 7,247,191 | 7,240,861 | 7,240,861 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,528,802,614,424 |
| 165 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/05/03 | 15,456,947 | 15,452,389 | 15,452,389 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 3,895,817 | 8,352,850 | 129,071,489,077,471 |
| 166 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/02 | 6,036,812 | 6,030,807 | 6,030,807 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 36,682,016 | 43,178,012 | 260,398,260,718,311 |
| 167 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/02 | 7,601,891 | 7,592,303 | 7,592,303 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,576,262,115,414 |
| 168 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/02 | 3,244,866 | 3,241,070 | 3,241,070 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,513,167,907,218 |
| 169 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/02 | 7,824,672 | 7,817,029 | 7,817,029 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,914,515,353,403 |
| 170 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/02 | 7,242,951 | 7,236,623 | 7,236,623 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,520,298,018,251 |
| 171 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/05/01 | 6,036,746 | 6,030,741 | 6,030,741 | 0 | 0 | 79,860,028 | 2,432,011 | 36,682,016 | 43,178,012 | 260,395,411,817,153 |
| 172 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/05/01 | 7,241,305 | 7,234,978 | 7,234,978 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,516,996,969,456 |
| 173 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/31 | 6,541,289 | 6,535,604 | 6,535,604 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 34,250,005 | 45,610,023 | 298,089,045,100,940 |
| 174 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/05/01 | 7,601,598 | 7,592,010 | 7,592,010 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,574,966,729,997 |
| 175 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/05/01 | 3,244,640 | 3,240,845 | 3,240,845 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,512,853,678,773 |
| 176 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/05/01 | 7,824,596 | 7,816,952 | 7,816,952 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,914,368,968,496 |
| 177 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/04/31 | 7,239,632 | 7,233,304 | 7,233,304 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,513,639,706,006 |
| 178 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/04/31 | 7,601,306 | 7,591,718 | 7,591,718 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,573,674,989,126 |
| 179 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/04/31 | 3,244,415 | 3,240,619 | 3,240,619 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,512,539,867,386 |
| 180 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/04/31 | 7,824,519 | 7,816,876 | 7,816,876 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,914,223,468,678 |