لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/19 | 999,824 | 999,824 | 999,824 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,613,712 |
| 35942 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/18 | 999,964 | 999,964 | 999,964 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,494,295,464 |
| 35943 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763,752 |
| 35944 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/18 | 999,450 | 999,450 | 999,450 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,574,134,484 |
| 35945 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/18 | 999,886 | 999,886 | 999,886 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,105,373 |
| 35946 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/18 | 999,886 | 999,886 | 999,886 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,105,373 |
| 35947 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/18 | 999,989 | 999,989 | 999,989 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,298,608,613 |
| 35948 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/18 | 999,886 | 999,886 | 999,886 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,105,373 |
| 35949 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/17 | 999,985 | 999,985 | 999,985 | 0 | 157,500 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,497,630,701 |
| 35950 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354,479 |
| 35951 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/17 | 999,744 | 999,744 | 999,744 | 0 | 1,575 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,574,597,036 |
| 35952 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/17 | 999,949 | 999,949 | 999,949 | 0 | 7,875 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,597,036 |
| 35953 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/17 | 999,949 | 999,949 | 999,949 | 0 | 7,875 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,597,036 |
| 35954 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/17 | 999,997 | 999,997 | 999,997 | 0 | 132,300 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,299,597,036 |
| 35955 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/17 | 999,949 | 999,949 | 999,949 | 0 | 7,875 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,597,036 |