| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۱ |
۳۱.۶۳ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۲۳.۴۵ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۹۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۶۸ |
۲.۶۳ |
۴۳,۹۵۱.۹۵ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۳۱.۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۹۹ |
۱۰۸.۳۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۵۳ |
۴.۳۶ |
۹۰۸,۲۵۶.۶۱ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۲ |
۴.۴ |
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۷ |
۱۲۳,۹۶۶.۱۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
|
|