| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۱۱) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۵) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۷.۲۷ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۹۶ |
۲.۰۳ |
۳,۲۱۸.۴۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۵) |
(۶۰.۴۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۹ |
۴۹.۸۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۱۹.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۶.۲۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۱ |
۷۴۱.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۷ |
(۷۴.۲۴) |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۶۹) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸) |
(۹۹) |
|
|