| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۱) |
۴۱۸.۲۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۱ |
۲.۰۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۶ |
۶۷۵.۳۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰.۲۱ |
۷۲۳.۸۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۹۴) |
(۷۸.۱۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۲۸ |
۳۵۵,۴۰۴.۰۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۲۸ |
۲.۸۸ |
۳۶۸,۸۲۱.۷۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۵) |
(۲۷.۹۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۵.۸۲ |
۱۲۲.۲۵ |
|
|