| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۷,۵۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۲۶.۳۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۶۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۴۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۸۱.۶۴) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۱) |
۴۱۸.۲۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۱ |
۲.۰۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۶ |
۶۷۵.۳۴ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|