| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۹۴ |
(۰.۴۱) |
۲,۸۹۹.۷۶ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۲.۷۹) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۶۶ |
۰ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۸۸ |
۸۳,۶۲۷.۴۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۰.۳۹ |
۲۵,۹۹۰.۸۶ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۶ |
۱.۵۷ |
۶,۵۳۸.۰۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۷ |
(۹۰.۰۳) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۷.۴۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۸.۱۲) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۵۸۱.۳۴ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۷۴ |
۱۰۵,۶۹۹.۰۵ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۵۵ |
۰.۷۷ |
۲۷,۰۲۲.۰۹ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۵۰.۶۱ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱ |
۳,۳۵۰.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|