صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۸۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۷۶.۲۷ % | ۱۴,۱۱۸,۸۰۷ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۸۱۷ | ۲.۷۸ % | ۷,۹۴۳,۷۷۳ | ۷.۴۱ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۰.۳۶ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۸۰,۹۸۶,۴۰۸ | ۷۵.۹۲ % | ۱۴,۰۵۷,۶۱۳ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵,۵۸۲ | ۳.۰۹ % | ۷,۹۴۱,۴۸۰ | ۷.۴۴ % | ۳۹۶,۰۸۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۸۰,۶۹۱,۹۹۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱۴,۰۹۸,۶۴۵ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۸۶۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۹,۱۸۹ | ۷.۴۸ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۸۰,۶۹۱,۹۹۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱۴,۰۹۸,۶۴۵ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۸۶۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۶,۹۰۲ | ۷.۴۸ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۸۰,۶۹۱,۹۹۱ | ۷۶.۰۶ % | ۱۴,۰۹۸,۶۴۵ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۶,۸۶۵ | ۲.۸۶ % | ۷,۹۳۴,۶۱۷ | ۷.۴۸ % | ۳۳۳,۷۸۷ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۸۱,۱۱۹,۴۸۴ | ۷۵.۹۱ % | ۱۴,۴۳۰,۳۶۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۳,۴۸۶ | ۲.۸۵ % | ۷,۸۶۹,۸۵۵ | ۷.۳۶ % | ۳۹۴,۷۱۲ | ۰.۳۷ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۸۱,۱۲۶,۱۲۱ | ۷۵.۴ % | ۱۴,۵۷۴,۲۸۲ | ۱۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۵,۳۴۵ | ۳.۳۸ % | ۷,۸۶۷,۶۵۸ | ۷.۳۱ % | ۳۹۷,۳۰۷ | ۰.۳۷ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۸۱,۹۰۸,۳۰۰ | ۷۵.۶۸ % | ۱۴,۷۷۹,۷۳۸ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۹,۶۰۸ | ۳.۰۸ % | ۷,۸۶۵,۴۶۳ | ۷.۲۷ % | ۳۴۰,۶۲۲ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۸۴,۰۴۹,۹۰۰ | ۷۶.۲۶ % | ۱۴,۹۰۲,۴۰۱ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۷,۰۲۸ | ۲.۷۷ % | ۷,۸۶۳,۲۵۸ | ۷.۱۳ % | ۳۳۸,۳۱۴ | ۰.۳۱ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۸۳,۹۴۴,۰۸۸ | ۷۶.۲۲ % | ۱۴,۹۵۱,۴۸۷ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۹۱۷ | ۲.۷۶ % | ۷,۸۶۱,۰۵۵ | ۷.۱۴ % | ۳۳۸,۹۱۴ | ۰.۳۱ % |